صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۶۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ | ۱۸,۵۹۳ | ۳۶.۲ % | ۲۳,۵۱۶ | ۴۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۳ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴ | ۰.۳۸ % | ۵,۱۳۷ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ | ۱۸,۴۱۲ | ۳۶.۱۹ % | ۲۳,۲۳۰ | ۴۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۱ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴ | ۰.۳۸ % | ۵,۱۲۳ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ | ۱۸,۷۳۷ | ۳۶.۱۳ % | ۲۳,۸۸۴ | ۴۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۹ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴ | ۰.۳۸ % | ۵,۱۲۱ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۲ | ۱۹,۲۱۲ | ۳۵.۹ % | ۲۴,۶۸۲ | ۴۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۶ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲ | ۱.۰۹ % | ۵,۱۱۹ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۱ | ۱۹,۲۱۲ | ۳۵.۹ % | ۲۴,۶۸۲ | ۴۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۴ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲ | ۱.۰۹ % | ۵,۱۱۷ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ | ۱۹,۲۱۲ | ۳۵.۹۱ % | ۲۴,۶۸۲ | ۴۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۲ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲ | ۱.۰۹ % | ۵,۱۱۵ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ | ۱۹,۲۱۲ | ۳۵.۹۱ % | ۲۴,۶۸۲ | ۴۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۹ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲ | ۱.۰۹ % | ۵,۱۱۳ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ | ۱۹,۳۳۹ | ۳۵.۷۸ % | ۲۵,۱۱۰ | ۴۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۷ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲ | ۱.۰۸ % | ۵,۱۱۱ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ | ۱۹,۲۸۵ | ۳۵.۶۷ % | ۲۵,۱۸۸ | ۴۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۵ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲ | ۱.۰۸ % | ۵,۱۰۹ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ | ۱۹,۰۷۹ | ۳۵.۶۳ % | ۲۴,۸۸۲ | ۴۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۲ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲ | ۱.۰۹ % | ۵,۱۰۷ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % |