صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۷۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ | ۱۹,۲۶۵ | ۳۲.۷۶ % | ۲۵,۱۷۲ | ۴۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۰ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۰ | ۹.۱۲ % | ۵,۱۰۵ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۴ | ۱۹,۱۱۴ | ۳۲.۵۷ % | ۲۵,۲۱۳ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۸ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۰ | ۹.۱۳ % | ۵,۱۰۲ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۳ | ۱۹,۱۱۴ | ۳۲.۵۷ % | ۲۵,۲۱۳ | ۴۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۵ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۰ | ۹.۱۳ % | ۵,۰۹۹ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ | ۱۹,۱۱۴ | ۳۲.۵۸ % | ۲۵,۲۱۳ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۳ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۰ | ۹.۱۳ % | ۵,۰۹۶ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ | ۱۹,۳۶۲ | ۳۲.۶۷ % | ۲۵,۵۵۲ | ۴۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۱ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۰ | ۹.۰۴ % | ۵,۰۹۳ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ | ۱۹,۴۱۷ | ۳۲.۸۱ % | ۲۵,۴۲۶ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۸ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۰ | ۹.۰۶ % | ۵,۰۹۰ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۹ | ۱۹,۸۴۳ | ۳۳.۲۱ % | ۲۵,۵۷۵ | ۴۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۶ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۰ | ۸.۹۷ % | ۵,۰۸۷ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ | ۲۱,۱۴۳ | ۳۴.۴۹ % | ۲۵,۸۲۴ | ۴۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۴ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۰ | ۸.۷۴ % | ۵,۰۸۴ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۷ | ۲۱,۵۰۹ | ۳۴.۷۴ % | ۲۶,۰۷۷ | ۴۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۱ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۰ | ۸.۶۶ % | ۵,۰۸۲ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ | ۲۱,۵۰۹ | ۳۴.۷۵ % | ۲۶,۰۷۷ | ۴۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۹ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۰ | ۸.۶۶ % | ۵,۰۷۹ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % |