صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ | ۲۰,۵۱۹ | ۳۳.۶۶ % | ۱۸,۳۵۷ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۳۳ | ۱۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۷ | ۶.۰۳ % | ۶,۶۷۶ | ۱۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ | ۲۰,۵۴۱ | ۳۳.۶۸ % | ۱۸,۳۶۶ | ۳۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۶ | ۱۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۷ | ۶.۰۳ % | ۶,۶۷۳ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ | ۲۰,۶۴۱ | ۳۳.۷۵ % | ۱۸,۴۵۶ | ۳۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۱۹ | ۱۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۷ | ۶.۰۱ % | ۶,۶۷۰ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۲ | ۲۰,۶۷۹ | ۳۳.۸۷ % | ۱۸,۳۱۳ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۱۲ | ۱۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۷ | ۶.۰۲ % | ۶,۶۶۷ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ | ۲۰,۶۷۹ | ۳۳.۸۸ % | ۱۸,۳۱۳ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۰۴ | ۱۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۷ | ۶.۰۲ % | ۶,۶۶۴ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ | ۲۰,۶۷۹ | ۳۳.۸۹ % | ۱۸,۳۱۳ | ۳۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۷ | ۱۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۰ | ۶ % | ۶,۶۷۳ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ | ۲۰,۷۱۹ | ۳۳.۸۵ % | ۱۸,۴۹۸ | ۳۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۰ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۲ | ۵.۷۱ % | ۶,۸۰۹ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ | ۲۰,۴۲۲ | ۳۳.۵۳ % | ۱۸,۵۰۹ | ۳۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۳ | ۱۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۲ | ۵.۷۳ % | ۶,۸۰۶ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ | ۱۹,۹۴۸ | ۳۳.۲۸ % | ۱۸,۰۲۱ | ۳۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۵ | ۱۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۲ | ۵.۸۳ % | ۶,۸۰۳ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ | ۱۹,۷۶۸ | ۳۳.۱۹ % | ۱۷,۸۲۷ | ۲۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۸ | ۱۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۲ | ۵.۸۶ % | ۶,۸۰۰ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |