صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۲۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۵ | ۱۹,۶۸۵ | ۳۳.۱۸ % | ۱۷,۶۹۹ | ۲۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۱ | ۱۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۲ | ۵.۸۹ % | ۶,۷۹۷ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ | ۱۹,۶۸۵ | ۳۳.۱۸ % | ۱۷,۶۹۹ | ۲۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۴ | ۱۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۲ | ۵.۸۹ % | ۶,۷۹۴ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ | ۱۹,۶۸۵ | ۳۳.۱۹ % | ۱۷,۶۹۹ | ۲۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۷ | ۱۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۲ | ۵.۸۹ % | ۶,۷۹۱ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ | ۱۹,۵۴۲ | ۳۳.۰۴ % | ۱۷,۷۰۴ | ۲۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۹ | ۱۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۲ | ۵.۹۱ % | ۶,۷۶۰ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۱ | ۱۹,۴۹۰ | ۳۳.۰۱ % | ۱۷,۶۹۰ | ۲۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۲ | ۱۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۶ | ۲.۶۴ % | ۸,۶۶۷ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ | ۱۹,۴۹۰ | ۳۳.۰۲ % | ۱۷,۶۹۰ | ۲۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۵ | ۱۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۶ | ۲.۶۴ % | ۸,۶۶۳ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ | ۱۹,۴۷۹ | ۳۳.۰۴ % | ۱۷,۶۳۷ | ۲۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۸ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۶ | ۲.۶۴ % | ۸,۶۵۹ | ۱۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۸ | ۱۹,۵۰۴ | ۳۳.۱۲ % | ۱۷,۵۶۶ | ۲۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۰ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۶ | ۲.۶۴ % | ۸,۶۵۵ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ | ۱۹,۵۰۴ | ۳۳.۱۲ % | ۱۷,۵۶۶ | ۲۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۳ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۶ | ۲.۶۴ % | ۸,۶۵۱ | ۱۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ | ۱۹,۵۰۴ | ۳۳.۱۳ % | ۱۷,۵۶۶ | ۲۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۶ | ۱۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۶ | ۲.۶۴ % | ۸,۶۴۷ | ۱۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |