صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۰۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ | ۱۸,۰۴۶ | ۴۰.۳۱ % | ۱۳,۴۸۱ | ۳۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۵۹ | ۱۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵ | ۰.۳۹ % | ۶,۲۰۱ | ۱۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ | ۱۷,۹۸۴ | ۴۰.۲۸ % | ۱۳,۳۶۶ | ۲۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۵۶ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱ | ۰.۵۴ % | ۶,۱۹۹ | ۱۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ | ۱۷,۹۸۴ | ۴۰.۲۹ % | ۱۳,۳۶۶ | ۲۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۵۲ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱ | ۰.۵۴ % | ۶,۱۹۸ | ۱۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۲ | ۱۷,۹۸۴ | ۴۰.۲۹ % | ۱۳,۳۶۶ | ۲۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۴۹ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱ | ۰.۵۴ % | ۶,۱۹۶ | ۱۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ | ۱۷,۹۸۴ | ۴۰.۲۹ % | ۱۳,۳۶۶ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۴۵ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱ | ۰.۵۴ % | ۶,۱۹۵ | ۱۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ | ۱۸,۳۴۴ | ۴۱.۱۸ % | ۱۴,۶۱۵ | ۳۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۴۲ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱ | ۰.۵۴ % | ۴,۵۰۲ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ | ۱۸,۵۵۱ | ۴۰.۹۶ % | ۱۵,۲۵۵ | ۳۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۳۵ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱ | ۰.۵۳ % | ۴,۴۰۶ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ | ۱۸,۶۷۸ | ۴۰.۸۶ % | ۱۵,۵۵۹ | ۳۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۳۱ | ۱۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱ | ۰.۵۳ % | ۴,۴۰۵ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ | ۱۸,۵۹۲ | ۴۰.۸۸ % | ۱۵,۶۳۰ | ۳۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۸ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱ | ۰.۵۳ % | ۶,۲۴۲ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ | ۱۸,۵۹۲ | ۴۰.۸۸ % | ۱۵,۶۳۰ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۶ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱ | ۰.۵۳ % | ۶,۲۴۰ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |