صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۳۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ | ۱۲,۷۵۷ | ۲۷.۰۱ % | ۲۷,۲۳۱ | ۵۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۳.۲۳ % | ۷۴ | ۰.۱۶ % | ۴۳۲ | ۰.۹۲ % | ۵,۲۱۹ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ | ۱۲,۷۵۷ | ۲۷.۰۱ % | ۲۷,۲۳۱ | ۵۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۳.۲۳ % | ۷۴ | ۰.۱۶ % | ۴۳۲ | ۰.۹۲ % | ۵,۲۱۷ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | ۱۳,۴۲۲ | ۲۷.۴۱ % | ۲۸,۱۷۱ | ۵۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۶ | ۳.۳۶ % | ۷۴ | ۰.۱۵ % | ۴۳۲ | ۰.۸۸ % | ۵,۲۱۶ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ | ۱۳,۵۵۲ | ۲۷.۳۱ % | ۲۸,۶۳۰ | ۵۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹ | ۳.۳۲ % | ۷۴ | ۰.۱۵ % | ۵۰۹ | ۱.۰۳ % | ۵,۲۱۴ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ | ۱۳,۶۶۳ | ۲۶.۵۸ % | ۲۸,۷۶۶ | ۵۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۲ | ۶.۱۷ % | ۷۴ | ۰.۱۴ % | ۵۰۹ | ۰.۹۹ % | ۵,۲۱۳ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ | ۱۳,۷۱۲ | ۲۶.۴۱ % | ۲۸,۷۳۷ | ۵۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۴ | ۶.۹۲ % | ۱۵۷ | ۰.۳ % | ۵۰۹ | ۰.۹۸ % | ۵,۲۱۱ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ | ۱۳,۷۲۶ | ۲۶.۱۴ % | ۲۹,۱۵۹ | ۵۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۲ | ۶.۸۴ % | ۱۵۶ | ۰.۳ % | ۶۵۷ | ۱.۲۵ % | ۵,۲۱۰ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ | ۱۳,۷۲۶ | ۲۶.۱۴ % | ۲۹,۱۵۹ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۱ | ۶.۸۴ % | ۱۵۵ | ۰.۳ % | ۶۵۷ | ۱.۲۵ % | ۵,۲۰۸ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ | ۱۳,۷۲۶ | ۲۶.۱۵ % | ۲۹,۱۵۹ | ۵۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۳ | ۷ % | ۱۵۴ | ۰.۲۹ % | ۵۷۵ | ۱.۱ % | ۵,۲۰۶ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ | ۱۲,۶۶۹ | ۲۵.۵۱ % | ۲۷,۳۹۴ | ۵۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۱ | ۷.۳۹ % | ۱۵۳ | ۰.۳۱ % | ۵۷۵ | ۱.۱۶ % | ۵,۲۰۵ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |