صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۲۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ | ۱۲,۶۸۳ | ۲۶.۲ % | ۲۷,۵۸۴ | ۵۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۴.۹۳ % | ۷۴ | ۰.۱۵ % | ۳۹۲ | ۰.۸۱ % | ۵,۲۹۰ | ۱۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ | ۱۲,۷۱۹ | ۲۶.۲۱ % | ۲۷,۶۷۴ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۴.۹۱ % | ۷۴ | ۰.۱۵ % | ۳۹۲ | ۰.۸۱ % | ۵,۲۸۸ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ | ۱۲,۷۲۴ | ۲۷.۶ % | ۲۶,۰۹۵ | ۵۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۳.۳۱ % | ۷۴ | ۰.۱۶ % | ۳۹۲ | ۰.۸۵ % | ۵,۲۸۷ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ | ۱۲,۷۲۴ | ۲۷.۶ % | ۲۶,۰۹۵ | ۵۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۳.۳۱ % | ۷۴ | ۰.۱۶ % | ۳۹۲ | ۰.۸۵ % | ۵,۲۸۵ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | ۱۲,۷۲۴ | ۲۷.۶ % | ۲۶,۰۹۵ | ۵۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۳.۳۱ % | ۷۴ | ۰.۱۶ % | ۳۹۲ | ۰.۸۵ % | ۵,۲۸۴ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | ۱۲,۶۷۷ | ۲۷.۶۴ % | ۲۵,۹۲۱ | ۵۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۳.۳۲ % | ۷۴ | ۰.۱۶ % | ۳۹۱ | ۰.۸۵ % | ۵,۲۸۳ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ | ۱۲,۷۱۶ | ۲۷.۵۱ % | ۲۶,۱۹۵ | ۵۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۳.۳ % | ۷۴ | ۰.۱۶ % | ۴۳۲ | ۰.۹۴ % | ۵,۲۸۲ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ | ۱۲,۷۷۰ | ۲۷.۴۴ % | ۲۶,۵۱۰ | ۵۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۳.۲۸ % | ۷۴ | ۰.۱۶ % | ۴۳۲ | ۰.۹۳ % | ۵,۲۲۴ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ | ۱۲,۷۵۷ | ۲۷ % | ۲۷,۲۳۱ | ۵۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۳.۲۳ % | ۷۴ | ۰.۱۶ % | ۴۳۲ | ۰.۹۲ % | ۵,۲۲۲ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ | ۱۲,۷۵۷ | ۲۷ % | ۲۷,۲۳۱ | ۵۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۳.۲۳ % | ۷۴ | ۰.۱۶ % | ۴۳۲ | ۰.۹۲ % | ۵,۲۲۱ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |