صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۴۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ | ۱۲,۶۱۷ | ۲۶.۲۲ % | ۲۵,۹۰۱ | ۵۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۶ | ۷.۶۴ % | ۱۵۱ | ۰.۳۲ % | ۵۷۵ | ۱.۲ % | ۵,۲۰۳ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ | ۱۲,۶۲۸ | ۲۶.۴۶ % | ۲۵,۴۹۰ | ۵۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۷ | ۷.۷۱ % | ۱۵۰ | ۰.۳۲ % | ۵۷۵ | ۱.۲۱ % | ۵,۲۰۲ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ | ۱۲,۶۳۸ | ۲۶.۴۲ % | ۲۵,۵۹۰ | ۵۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۸ | ۷.۶۷ % | ۱۵۷ | ۰.۳۳ % | ۵۷۵ | ۱.۲ % | ۵,۲۰۰ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ | ۱۲,۶۴۳ | ۲۶.۳۸ % | ۲۵,۶۸۰ | ۵۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۳ | ۷.۶۷ % | ۱۴۸ | ۰.۳۱ % | ۵۷۵ | ۱.۲ % | ۵,۱۹۹ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ | ۱۲,۶۴۳ | ۲۶.۳۹ % | ۲۵,۶۸۰ | ۵۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۲ | ۷.۶۶ % | ۱۴۷ | ۰.۳۱ % | ۵۷۵ | ۱.۲ % | ۵,۱۹۷ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ | ۱۲,۶۴۳ | ۲۶.۳۹ % | ۲۵,۶۸۰ | ۵۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۰ | ۷.۶۶ % | ۱۴۶ | ۰.۳۱ % | ۵۷۵ | ۱.۲ % | ۵,۱۹۶ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ | ۱۲,۶۴۳ | ۲۶.۳۹ % | ۲۵,۶۸۰ | ۵۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۹ | ۷.۶۶ % | ۱۴۵ | ۰.۳ % | ۵۷۵ | ۱.۲ % | ۵,۱۹۴ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ | ۱۲,۷۷۵ | ۲۶.۵۸ % | ۲۵,۶۹۹ | ۵۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۰ | ۷.۶۶ % | ۱۴۴ | ۰.۳ % | ۵۷۵ | ۱.۲ % | ۵,۱۹۳ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ | ۱۲,۷۷۵ | ۲۶.۵۸ % | ۲۵,۶۹۹ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۹ | ۷.۶۶ % | ۱۴۳ | ۰.۳ % | ۵۷۵ | ۱.۲ % | ۵,۱۹۱ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ | ۱۲,۹۵۹ | ۲۷.۰۶ % | ۲۵,۷۰۶ | ۵۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۸ | ۷.۶۸ % | ۱۴۵ | ۰.۳ % | ۲۱۸ | ۰.۴۶ % | ۵,۱۹۰ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |