صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ | ۱۱,۹۱۲ | ۲۴.۳۳ % | ۲۹,۱۴۵ | ۵۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۴.۸۷ % | ۷۴ | ۰.۱۵ % | ۴۳۴ | ۰.۸۹ % | ۵,۰۱۹ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ | ۱۱,۸۷۶ | ۲۴.۱۵ % | ۲۹,۳۸۱ | ۵۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۴.۸۵ % | ۷۴ | ۰.۱۵ % | ۴۳۴ | ۰.۸۸ % | ۵,۰۱۸ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ | ۱۱,۸۶۲ | ۲۳.۸۳ % | ۳۰,۰۱۳ | ۶۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۴.۷۹ % | ۷۴ | ۰.۱۵ % | ۴۳۴ | ۰.۸۷ % | ۵,۰۱۶ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ | ۱۱,۸۱۱ | ۲۳.۳۶ % | ۳۰,۶۳۰ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۴.۷۲ % | ۷۴ | ۰.۱۵ % | ۶۴۷ | ۱.۲۸ % | ۵,۰۱۵ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ | ۱۱,۸۹۷ | ۲۳.۱۸ % | ۳۱,۳۳۶ | ۶۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۴.۶۴ % | ۷۴ | ۰.۱۴ % | ۶۴۷ | ۱.۲۶ % | ۴,۹۹۸ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ | ۱۲,۶۵۳ | ۲۴.۱۶ % | ۳۱,۵۷۳ | ۶۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۴.۵۵ % | ۷۴ | ۰.۱۴ % | ۶۴۷ | ۱.۲۴ % | ۵,۰۴۲ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ | ۱۲,۶۵۳ | ۲۴.۱۶ % | ۳۱,۵۷۳ | ۶۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۴.۵۵ % | ۷۴ | ۰.۱۴ % | ۶۴۷ | ۱.۲۴ % | ۵,۰۴۱ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ | ۱۲,۶۵۳ | ۲۴.۱۶ % | ۳۱,۵۷۳ | ۶۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۴.۵۵ % | ۷۴ | ۰.۱۴ % | ۶۴۷ | ۱.۲۴ % | ۵,۰۳۹ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ | ۱۲,۷۰۲ | ۲۴.۸۴ % | ۳۰,۲۹۰ | ۵۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۴.۶۶ % | ۷۴ | ۰.۱۵ % | ۶۴۷ | ۱.۲۷ % | ۵,۰۳۷ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ | ۱۲,۷۸۲ | ۲۵.۷ % | ۲۸,۸۱۵ | ۵۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۴.۷۹ % | ۷۴ | ۰.۱۵ % | ۶۴۷ | ۱.۳ % | ۵,۰۳۶ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |