صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۷۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | ۱۱,۴۸۶ | ۲۶.۵۵ % | ۲۴,۳۲۵ | ۵۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۸ | ۶.۵۴ % | ۷۴ | ۰.۱۷ % | ۲۸۷ | ۰.۶۶ % | ۴,۲۵۵ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ | ۱۱,۴۱۶ | ۲۶.۴۹ % | ۲۴,۲۴۳ | ۵۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۱ | ۶.۵۵ % | ۷۴ | ۰.۱۷ % | ۱۵۲ | ۰.۳۵ % | ۴,۳۹۰ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ | ۱۱,۳۸۶ | ۲۶.۵۱ % | ۲۴,۱۳۱ | ۵۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۳ | ۶.۵۷ % | ۷۴ | ۰.۱۷ % | ۱۵۲ | ۰.۳۶ % | ۴,۳۸۹ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | ۱۱,۳۳۶ | ۲۶.۵۶ % | ۲۳,۹۱۳ | ۵۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۱ | ۶.۶۱ % | ۷۴ | ۰.۱۷ % | ۱۵۲ | ۰.۳۶ % | ۴,۳۸۹ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ | ۱۱,۳۳۶ | ۲۶.۵۶ % | ۲۳,۹۱۳ | ۵۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۱ | ۶.۶۱ % | ۷۴ | ۰.۱۷ % | ۱۵۲ | ۰.۳۶ % | ۴,۳۸۸ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | ۱۱,۳۳۶ | ۲۶.۵۶ % | ۲۳,۹۱۳ | ۵۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۱ | ۶.۶۱ % | ۷۴ | ۰.۱۷ % | ۱۵۲ | ۰.۳۶ % | ۴,۳۸۸ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ | ۱۱,۳۲۵ | ۲۶.۵۹ % | ۲۳,۸۳۸ | ۵۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۸ | ۶.۶۲ % | ۷۴ | ۰.۱۷ % | ۱۵۲ | ۰.۳۶ % | ۴,۳۸۸ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۱۱,۲۸۱ | ۲۶.۶۴ % | ۲۳,۵۰۰ | ۵۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۷ | ۶.۶۵ % | ۷۴ | ۰.۱۸ % | ۱۵۲ | ۰.۳۶ % | ۴,۵۲۴ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ | ۱۱,۲۸۷ | ۲۶.۶۷ % | ۲۳,۴۷۲ | ۵۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۳ | ۶.۶۵ % | ۷۴ | ۰.۱۸ % | ۱۵۲ | ۰.۳۶ % | ۴,۵۲۴ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ | ۱۱,۲۶۷ | ۲۶.۵۸ % | ۲۳,۵۶۱ | ۵۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۴ | ۶.۶۴ % | ۷۴ | ۰.۱۸ % | ۱۵۲ | ۰.۳۶ % | ۴,۵۲۴ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |