صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۹۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ | ۱۱,۱۲۵ | ۲۴.۷۳ % | ۲۵,۶۳۱ | ۵۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۸ | ۶.۲۲ % | ۷۴ | ۰.۱۷ % | ۸۷ | ۰.۱۹ % | ۵,۲۶۵ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ | ۱۱,۸۶۷ | ۲۵.۸۱ % | ۲۶,۰۵۷ | ۵۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۱ | ۶.۰۹ % | ۷۴ | ۰.۱۶ % | ۸۷ | ۰.۱۹ % | ۵,۱۰۱ | ۱۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ | ۱۱,۷۱۸ | ۲۴.۸۲ % | ۲۷,۴۲۵ | ۵۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۲ | ۵.۹۴ % | ۷۴ | ۰.۱۶ % | ۸۷ | ۰.۱۹ % | ۵,۱۰۱ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ | ۱۱,۷۳۵ | ۲۴.۴۴ % | ۲۷,۸۱۶ | ۵۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴ | ۵.۸۴ % | ۷۴ | ۰.۱۵ % | ۴۸۷ | ۱.۰۱ % | ۵,۱۰۰ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ | ۱۲,۱۸۸ | ۲۴.۹۲ % | ۲۸,۲۵۱ | ۵۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۳ | ۵.۷۳ % | ۷۴ | ۰.۱۵ % | ۴۸۷ | ۱ % | ۵,۰۹۹ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | ۱۲,۱۸۸ | ۲۴.۹۲ % | ۲۸,۲۵۱ | ۵۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۳ | ۵.۷۳ % | ۷۴ | ۰.۱۵ % | ۴۸۴ | ۰.۹۹ % | ۵,۱۰۲ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ | ۱۲,۱۸۸ | ۲۴.۹۱ % | ۲۸,۳۸۲ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۳ | ۵.۷۳ % | ۷۴ | ۰.۱۵ % | ۴۸۴ | ۰.۹۹ % | ۴,۹۸۸ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | ۱۲,۱۲۶ | ۲۴.۸۹ % | ۲۸,۲۴۷ | ۵۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۱ | ۵.۷۵ % | ۷۴ | ۰.۱۵ % | ۴۸۴ | ۰.۹۹ % | ۴,۹۸۷ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ | ۱۲,۰۴۶ | ۲۴.۸۱ % | ۲۸,۱۶۲ | ۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۹ | ۵.۷۷ % | ۷۴ | ۰.۱۵ % | ۴۸۴ | ۱ % | ۴,۹۸۶ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ | ۱۲,۰۶۵ | ۲۴.۹۹ % | ۲۸,۲۸۷ | ۵۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۴.۹۴ % | ۷۴ | ۰.۱۵ % | ۴۳۴ | ۰.۹ % | ۵,۰۳۵ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |