صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۴۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ | ۱۲,۵۵۱ | ۲۹.۳۶ % | ۲۱,۹۹۸ | ۵۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۵ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۰.۹۲ % | ۳,۸۱۷ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ | ۱۲,۴۰۴ | ۲۹.۱۱ % | ۲۲,۰۹۷ | ۵۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۱ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۰.۹۲ % | ۳,۷۵۲ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ | ۱۲,۲۸۴ | ۲۸.۹۷ % | ۲۲,۰۱۵ | ۵۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۵ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶ | ۰.۸۴ % | ۳,۷۸۷ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ | ۱۱,۴۹۰ | ۲۷.۲ % | ۲۱,۸۴۶ | ۵۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۹ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹ | ۰.۹ % | ۵,۰۶۷ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ | ۱۱,۴۷۵ | ۲۷.۱۸ % | ۲۳,۱۱۶ | ۵۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۹ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹ | ۰.۹ % | ۳,۷۸۶ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ | ۱۱,۵۱۵ | ۲۷.۳۴ % | ۲۳,۰۷۰ | ۵۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۹ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹ | ۰.۹ % | ۴,۲۱۰ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ | ۱۱,۵۱۵ | ۲۷.۳۴ % | ۲۳,۰۷۰ | ۵۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۹ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹ | ۰.۹ % | ۴,۲۱۰ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | ۱۱,۵۱۵ | ۲۷.۳۴ % | ۲۳,۰۷۰ | ۵۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۹ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹ | ۰.۹ % | ۴,۲۱۰ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | ۱۱,۵۹۷ | ۲۷.۳۱ % | ۲۳,۳۳۰ | ۵۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۵ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹ | ۰.۸۹ % | ۴,۲۱۰ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | ۱۱,۵۳۱ | ۲۷.۱۶ % | ۲۳,۳۸۹ | ۵۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۵ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹ | ۰.۸۹ % | ۴,۲۰۸ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |