ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۱۲,۹۳۲	۲۷.۱۵ %	۲۵,۴۷۱	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳	۷.۷۱ %	۱۴۵	۰.۳۱ %	۲۱۸	۰.۴۶ %	۵,۱۸۸	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۱۲,۹۳۲	۲۷.۱۵ %	۲۵,۴۷۱	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۱	۷.۷۱ %	۱۴۴	۰.۳ %	۲۱۸	۰.۴۶ %	۵,۱۸۷	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۱۲,۹۳۲	۲۷.۱۶ %	۲۵,۴۷۱	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۰	۷.۷۱ %	۱۴۳	۰.۳ %	۲۱۸	۰.۴۶ %	۵,۱۸۵	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۱۲,۹۴۳	۲۷.۱۱ %	۲۵,۵۶۹	۵۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۵	۷.۷۲ %	۱۴۰	۰.۲۹ %	۲۱۸	۰.۴۶ %	۵,۱۸۴	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۱۲,۹۶۴	۲۷.۱۹ %	۲۵,۴۸۸	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۵	۷.۷۳ %	۱۴۴	۰.۳ %	۲۱۸	۰.۴۶ %	۵,۱۸۲	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۲,۹۷۹	۲۷.۱۹ %	۲۵,۶۷۱	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۴	۷.۷۲ %	۱۴۵	۰.۳۱ %	۷۰	۰.۱۵ %	۵,۱۸۱	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۱۲,۹۷۹	۲۷.۱۹ %	۲۵,۶۷۱	۵۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۲	۷.۷۲ %	۱۴۴	۰.۳ %	۷۰	۰.۱۵ %	۵,۱۸۰	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۱۲,۸۸۵	۲۶.۹۹ %	۲۵,۷۷۷	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۱	۷.۷۱ %	۱۴۹	۰.۳۱ %	۷۰	۰.۱۵ %	۵,۱۷۸	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۱۲,۸۸۵	۲۶.۹۹ %	۲۵,۷۷۷	۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۰	۷.۷۱ %	۱۴۸	۰.۳۱ %	۷۰	۰.۱۵ %	۵,۱۷۷	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۲,۸۸۵	۲۶.۹۹ %	۲۵,۷۷۷	۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۹	۷.۷۱ %	۱۴۷	۰.۳۱ %	۷۰	۰.۱۵ %	۵,۱۷۵	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...502 »