ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۲,۸۷۳	۲۶.۸۵ %	۲۵,۹۶۳	۵۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۹	۷.۶۷ %	۱۴۱	۰.۳ %	۱۰۷	۰.۲۲ %	۵,۱۷۴	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۱۲,۸۷۵	۲۶.۹۱ %	۲۵,۸۵۸	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۲	۷.۷ %	۱۴۱	۰.۳ %	۱۰۷	۰.۲۲ %	۵,۱۷۲	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۱۲,۸۷۴	۲۷.۰۱ %	۲۵,۶۸۷	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۸	۷.۷۲ %	۱۴۴	۰.۳ %	۱۰۷	۰.۲۲ %	۵,۱۷۱	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۱۲,۸۸۱	۲۷.۰۹ %	۲۵,۵۶۶	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۶	۷.۷۳ %	۱۴۲	۰.۳ %	۱۰۷	۰.۲۳ %	۵,۱۶۹	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۱۲,۷۹۵	۲۷.۲۲ %	۲۵,۱۲۳	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۷	۷.۸۲ %	۱۳۴	۰.۲۹ %	۱۰۷	۰.۲۳ %	۵,۱۶۸	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۱۲,۷۹۵	۲۷.۲۲ %	۲۵,۱۲۳	۵۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۶	۷.۸۲ %	۱۳۳	۰.۲۸ %	۱۰۷	۰.۲۳ %	۵,۱۶۶	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۱۲,۷۹۵	۲۷.۲۳ %	۲۵,۱۲۳	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۴	۷.۸۲ %	۱۳۲	۰.۲۸ %	۱۰۷	۰.۲۳ %	۵,۱۶۴	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۱۳,۰۸۰	۲۷.۳ %	۲۵,۷۴۳	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳	۷.۶۷ %	۱۳۷	۰.۲۹ %	۱۰۷	۰.۲۲ %	۵,۱۶۳	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۱۳,۰۹۲	۲۷.۸۷ %	۲۴,۸۰۴	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۱	۷.۸۲ %	۱۳۵	۰.۲۹ %	۱۰۷	۰.۲۳ %	۵,۱۶۱	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۱۲,۹۹۴	۲۷.۶۶ %	۲۴,۶۹۲	۵۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۹	۷.۸۱ %	۱۳۸	۰.۳ %	۳۲۰	۰.۶۸ %	۵,۱۵۹	۱۰.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...502 »