صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ | ۱۴,۲۶۷ | ۲۹.۳۲ % | ۲۵,۲۱۷ | ۵۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۲ | ۷.۶۱ % | ۱۲۰ | ۰.۲۵ % | ۲۴۰ | ۰.۴۹ % | ۵,۱۱۲ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ | ۱۴,۲۶۷ | ۲۹.۳۲ % | ۲۵,۲۱۷ | ۵۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۱ | ۷.۶۱ % | ۱۱۹ | ۰.۲۵ % | ۲۴۰ | ۰.۴۹ % | ۵,۱۱۰ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ | ۱۴,۳۷۱ | ۲۹.۳۹ % | ۲۵,۳۵۴ | ۵۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۸ | ۷.۵۶ % | ۱۱۶ | ۰.۲۴ % | ۲۴۰ | ۰.۴۹ % | ۵,۱۰۹ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ | ۱۳,۴۰۶ | ۲۷.۶۹ % | ۲۵,۸۳۸ | ۵۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۷ | ۷.۶۴ % | ۱۲۰ | ۰.۲۵ % | ۲۴۰ | ۰.۵ % | ۵,۱۰۷ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ | ۱۳,۵۰۲ | ۲۸.۱۷ % | ۲۵,۲۶۸ | ۵۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۹ | ۷.۷۲ % | ۱۱۸ | ۰.۲۵ % | ۲۴۰ | ۰.۵ % | ۵,۱۰۵ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | ۱۳,۶۰۵ | ۲۷.۸۶ % | ۲۵,۷۶۴ | ۵۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۱ | ۷.۵۸ % | ۱۱۷ | ۰.۲۴ % | ۵۳۴ | ۱.۰۹ % | ۵,۱۰۴ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ | ۱۳,۵۲۶ | ۲۸.۰۶ % | ۲۵,۷۱۹ | ۵۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۴ | ۷.۶۸ % | ۱۱۹ | ۰.۲۵ % | ۳۴ | ۰.۰۷ % | ۵,۱۰۲ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ | ۱۳,۵۲۶ | ۲۸.۰۶ % | ۲۵,۷۱۹ | ۵۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۳ | ۷.۶۸ % | ۱۱۸ | ۰.۲۵ % | ۳۴ | ۰.۰۷ % | ۵,۱۰۱ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ | ۱۳,۵۲۶ | ۲۸.۰۶ % | ۲۵,۷۱۹ | ۵۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۲ | ۷.۶۸ % | ۱۱۷ | ۰.۲۴ % | ۳۴ | ۰.۰۷ % | ۵,۰۹۹ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ | ۱۳,۱۶۴ | ۲۸.۱۳ % | ۲۴,۵۰۵ | ۵۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۹ | ۷.۹ % | ۱۱۳ | ۰.۲۴ % | ۳۴ | ۰.۰۷ % | ۵,۲۸۸ | ۱۱.۳ % | ۰ | ۰ % |