ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۱۳,۲۲۸	۲۸.۰۶ %	۲۴,۲۰۰	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۲	۷.۸۵ %	۱۱۳	۰.۲۴ %	۱۹۹	۰.۴۲ %	۵,۷۰۵	۱۲.۱ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۱۳,۱۹۰	۲۷.۵۶ %	۲۵,۳۵۸	۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۵	۷.۷۴ %	۱۱۳	۰.۲۴ %	۱۹۹	۰.۴۲ %	۵,۲۸۵	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۱۱,۳۷۵	۲۴.۰۸ %	۲۶,۰۹۲	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۱	۷.۸۶ %	۱۱۱	۰.۲۴ %	۱۹۹	۰.۴۲ %	۵,۷۳۹	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۱۱,۳۸۳	۲۴.۲۲ %	۲۴,۹۶۲	۵۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۳	۷.۹ %	۱۱۱	۰.۲۴ %	۱۹۹	۰.۴۲ %	۶,۶۲۶	۱۴.۱ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۱۱,۳۸۳	۲۴.۲۲ %	۲۴,۹۶۲	۵۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۲	۷.۹ %	۱۱۰	۰.۲۴ %	۱۹۹	۰.۴۲ %	۶,۶۲۵	۱۴.۱ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۱,۳۸۳	۲۴.۲۲ %	۲۴,۹۶۲	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۱	۷.۹ %	۱۰۹	۰.۲۳ %	۱۹۸	۰.۴۲ %	۶,۶۲۴	۱۴.۱ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۱۱,۳۷۶	۲۴.۳ %	۲۴,۷۹۴	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۷	۷.۹۲ %	۱۰۳	۰.۲۲ %	۱۹۸	۰.۴۲ %	۶,۶۲۹	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۱۱,۳۷۶	۲۴.۳۱ %	۲۴,۷۹۴	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۶	۷.۹۲ %	۱۰۲	۰.۲۲ %	۱۹۸	۰.۴۲ %	۶,۶۲۸	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۱۱,۶۳۹	۲۴.۸۷ %	۲۴,۷۵۸	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۲	۷.۹۳ %	۱۰۲	۰.۲۲ %	۱۹۸	۰.۴۲ %	۶,۳۹۱	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۱۱,۶۳۹	۲۴.۸۷ %	۲۴,۹۳۳	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۷	۷.۹۲ %	۱۰۱	۰.۲۲ %	۲۲۹	۰.۴۹ %	۶,۲۰۰	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...502 »