صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۵۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ | ۱۱,۴۶۱ | ۲۴.۲۳ % | ۲۶,۳۰۹ | ۵۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۶ | ۹.۰۶ % | ۱۸۷ | ۰.۴ % | ۴۶ | ۰.۱ % | ۵,۰۰۹ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ | ۱۱,۴۸۰ | ۲۴.۳۴ % | ۲۵,۹۵۳ | ۵۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۲ | ۹.۰۸ % | ۱۸۴ | ۰.۳۹ % | ۴۶ | ۰.۱ % | ۵,۲۱۳ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ | ۱۱,۴۸۹ | ۲۳.۴۳ % | ۲۷,۱۱۱ | ۵۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۰ | ۱۰.۳۲ % | ۲۱۳ | ۰.۴۳ % | ۱۵۰ | ۰.۳۱ % | ۵,۰۰۶ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ | ۱۱,۵۰۶ | ۲۳.۳۷ % | ۲۷,۲۹۸ | ۵۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۱ | ۱۰.۲۸ % | ۲۰۷ | ۰.۴۲ % | ۱۵۰ | ۰.۳۱ % | ۵,۰۰۵ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ | ۱۱,۵۲۱ | ۲۲.۳۳ % | ۲۷,۳۴۲ | ۵۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۹ | ۱۴.۱۱ % | ۲۹۹ | ۰.۵۸ % | ۱۵۰ | ۰.۲۹ % | ۵,۰۰۴ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ | ۱۱,۵۰۶ | ۲۲.۸۷ % | ۲۶,۱۴۶ | ۵۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۶ | ۱۴.۴۸ % | ۳۲۰ | ۰.۶۴ % | ۴۹ | ۰.۱ % | ۵,۰۰۲ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ | ۱۱,۵۰۶ | ۲۲.۸۷ % | ۲۶,۱۴۶ | ۵۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۴ | ۱۴.۴۸ % | ۳۱۶ | ۰.۶۳ % | ۴۹ | ۰.۱ % | ۵,۰۰۱ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ | ۱۱,۵۰۶ | ۲۲.۸۷ % | ۲۶,۱۴۶ | ۵۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۳ | ۱۴.۴۸ % | ۳۱۳ | ۰.۶۲ % | ۴۹ | ۰.۱ % | ۵,۰۰۰ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ | ۱۱,۵۳۳ | ۲۲.۸۳ % | ۲۶,۳۶۸ | ۵۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۷ | ۱۴.۴ % | ۲۹۰ | ۰.۵۸ % | ۴۹ | ۰.۱ % | ۴,۹۹۸ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ | ۱۲,۱۳۵ | ۲۳.۷۵ % | ۲۶,۲۷۹ | ۵۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۷ | ۱۴.۳۸ % | ۲۸۸ | ۰.۵۶ % | ۲۷ | ۰.۰۵ % | ۵,۰۱۹ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % |