صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۴۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ | ۱۱,۴۳۶ | ۲۳.۷۹ % | ۲۷,۶۱۷ | ۵۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۳ | ۷.۸۵ % | ۱۷۰ | ۰.۳۶ % | ۴۷ | ۰.۱ % | ۵,۰۲۱ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۵ | ۱۱,۴۴۹ | ۲۳.۸۷ % | ۲۷,۵۱۲ | ۵۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۷ | ۷.۸۵ % | ۱۷۳ | ۰.۳۶ % | ۴۷ | ۰.۱ % | ۵,۰۲۰ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۴ | ۱۱,۴۴۹ | ۲۳.۸۷ % | ۲۷,۵۱۲ | ۵۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۶ | ۷.۸۵ % | ۱۷۲ | ۰.۳۶ % | ۴۷ | ۰.۱ % | ۵,۰۱۹ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ | ۱۱,۴۴۹ | ۲۳.۸۷ % | ۲۷,۵۱۲ | ۵۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۴ | ۷.۸۵ % | ۱۷۱ | ۰.۳۶ % | ۴۷ | ۰.۱ % | ۵,۰۱۷ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ | ۱۱,۴۶۱ | ۲۴.۲۶ % | ۲۶,۷۹۸ | ۵۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۵ | ۷.۹۵ % | ۱۶۵ | ۰.۳۵ % | ۴۷ | ۰.۱ % | ۵,۰۱۶ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ | ۱۱,۴۴۱ | ۲۴.۲۶ % | ۲۶,۵۲۰ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۵ | ۷.۹۶ % | ۱۷۳ | ۰.۳۷ % | ۴۷ | ۰.۱ % | ۵,۲۲۸ | ۱۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ | ۱۱,۴۵۸ | ۲۴.۲۶ % | ۲۶,۱۰۴ | ۵۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۰ | ۷.۹۴ % | ۱۷۲ | ۰.۳۷ % | ۴۶ | ۰.۱ % | ۵,۷۰۳ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ | ۱۱,۴۵۳ | ۲۴.۲۵ % | ۲۶,۰۷۶ | ۵۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۵ | ۹.۰۵ % | ۱۹۰ | ۰.۴ % | ۴۶ | ۰.۱ % | ۵,۱۸۳ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ | ۱۱,۴۶۱ | ۲۴.۲۳ % | ۲۶,۳۰۹ | ۵۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۹ | ۹.۰۷ % | ۱۹۰ | ۰.۴ % | ۴۶ | ۰.۱ % | ۵,۰۱۱ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ | ۱۱,۴۶۱ | ۲۴.۲۳ % | ۲۶,۳۰۹ | ۵۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۸ | ۹.۰۶ % | ۱۸۸ | ۰.۴ % | ۴۶ | ۰.۱ % | ۵,۰۱۰ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |