صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۲۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۶ | ۱۱,۶۵۵ | ۲۴.۸۸ % | ۲۴,۹۴۳ | ۵۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۰ | ۷.۹۴ % | ۹۹ | ۰.۲۱ % | ۲۲۹ | ۰.۴۹ % | ۶,۲۰۰ | ۱۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ | ۱۱,۶۵۵ | ۲۴.۸۸ % | ۲۴,۹۴۳ | ۵۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۹ | ۷.۹۴ % | ۹۸ | ۰.۲۱ % | ۲۲۹ | ۰.۴۹ % | ۶,۱۹۸ | ۱۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ | ۱۱,۶۵۵ | ۲۴.۸۸ % | ۲۴,۹۴۳ | ۵۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۸ | ۷.۹۴ % | ۹۷ | ۰.۲۱ % | ۲۲۹ | ۰.۴۹ % | ۶,۱۹۷ | ۱۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ | ۱۱,۴۱۱ | ۲۴.۳۴ % | ۲۵,۲۲۵ | ۵۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۰ | ۷.۹۱ % | ۱۸۹ | ۰.۴ % | ۱۴۰ | ۰.۳ % | ۶,۲۰۴ | ۱۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۲ | ۱۱,۴۱۰ | ۲۴.۲۷ % | ۲۶,۲۵۴ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۹ | ۷.۸۹ % | ۱۸۸ | ۰.۴ % | ۲۳۳ | ۰.۵ % | ۵,۲۱۸ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ | ۱۱,۴۱۰ | ۲۴.۲۷ % | ۲۶,۲۵۴ | ۵۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۸ | ۷.۸۹ % | ۱۸۷ | ۰.۴ % | ۲۳۳ | ۰.۵ % | ۵,۲۱۷ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ | ۱۱,۴۳۵ | ۲۴.۲۳ % | ۲۶,۵۹۳ | ۵۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۵ | ۷.۸۷ % | ۱۸۶ | ۰.۳۹ % | ۲۳۳ | ۰.۴۹ % | ۵,۰۴۰ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۹ | ۱۱,۱۷۸ | ۲۳.۴۴ % | ۲۷,۳۳۱ | ۵۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۳ | ۷.۷۹ % | ۱۸۷ | ۰.۳۹ % | ۲۳۳ | ۰.۴۹ % | ۵,۰۳۹ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۸ | ۱۱,۱۷۸ | ۲۳.۴۵ % | ۲۷,۳۳۱ | ۵۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۱ | ۷.۷۸ % | ۱۸۶ | ۰.۳۹ % | ۲۳۳ | ۰.۴۹ % | ۵,۰۳۷ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ | ۱۱,۱۷۸ | ۲۳.۴۵ % | ۲۷,۳۳۱ | ۵۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۴ | ۷.۹۶ % | ۱۸۵ | ۰.۳۹ % | ۱۴۹ | ۰.۳۱ % | ۵,۰۳۶ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |