صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | ۱,۲۵۰,۰۸۴ | ۱۹.۷۸ % | ۴,۸۲۲,۷۴۲ | ۷۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۱۵ | ۰.۷۳ % | ۲۰۱,۰۱۲ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۱,۲۵۰,۰۸۴ | ۱۹.۷۸ % | ۴,۸۲۲,۷۴۲ | ۷۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۱۵ | ۰.۷۳ % | ۲۰۱,۰۰۵ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | ۱,۳۰۹,۵۱۷ | ۲۰.۶۶ % | ۴,۹۰۷,۴۹۸ | ۷۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۵ | ۰.۲۷ % | ۱۰۵,۲۷۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۱,۳۵۹,۸۴۹ | ۲۰.۷۶ % | ۵,۱۰۷,۸۳۰ | ۷۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۵ | ۰.۲۶ % | ۶۴,۶۲۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۱,۳۵۹,۸۴۹ | ۲۰.۷۶ % | ۵,۱۰۷,۸۳۰ | ۷۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۵ | ۰.۲۶ % | ۶۴,۶۱۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | ۱,۳۵۹,۸۴۹ | ۲۰.۷۶ % | ۵,۱۰۷,۸۳۰ | ۷۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۵ | ۰.۲۶ % | ۶۴,۶۰۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۱,۳۵۳,۸۱۹ | ۱۹.۵۳ % | ۵,۱۹۴,۴۰۲ | ۷۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۶ | ۰.۰۹ % | ۳۷۶,۵۱۴ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۱,۳۵۳,۸۱۹ | ۱۹.۵۳ % | ۵,۱۹۴,۴۰۲ | ۷۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۶ | ۰.۰۹ % | ۳۷۶,۵۰۷ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۱,۳۵۳,۸۱۹ | ۱۹.۵۳ % | ۵,۱۹۴,۶۹۲ | ۷۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۶ | ۰.۰۹ % | ۳۷۶,۲۴۹ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۱,۳۴۸,۳۱۸ | ۱۸.۷۶ % | ۵,۲۶۱,۲۴۱ | ۷۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳ | ۰.۰۵ % | ۵۷۴,۶۱۶ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % |