ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۷۲۸,۹۱۰	۱۸.۴۷ %	۲,۸۱۹,۳۱۵	۷۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸۲,۷۵۵	۹.۷ %	۱۴,۸۱۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۷۰۹,۳۶۱	۱۸.۸۲ %	۲,۵۷۵,۵۴۶	۶۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲۵,۲۷۳	۸.۶۳ %	۱۵۹,۲۰۷	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۷۰۹,۳۶۱	۱۸.۸۲ %	۲,۵۷۵,۵۴۶	۶۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲۴,۸۹۹	۸.۶۲ %	۱۵۹,۲۰۸	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۷۰۹,۳۶۱	۱۹.۰۱ %	۲,۵۷۵,۵۴۶	۶۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۸۶,۲۲۴	۷.۶۷ %	۱۵۹,۲۰۸	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۶۸۶,۳۹۴	۱۸.۷۶ %	۲,۴۵۰,۴۶۵	۶۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۱۱,۷۲۵	۱۳.۹۹ %	۱۰,۲۱۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۶۸۲,۵۰۸	۱۹.۷۱ %	۲,۳۸۱,۱۲۸	۶۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸۸,۵۶۷	۱۱.۲۲ %	۱۰,۲۱۵	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۶۶۷,۶۰۱	۱۹.۹۵ %	۲,۳۶۴,۷۷۶	۷۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۰۳,۴۱۲	۹.۰۷ %	۱۰,۲۱۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۶۵۶,۳۹۶	۱۹.۸۶ %	۲,۲۷۵,۹۱۶	۶۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۶۲,۶۹۴	۱۰.۹۷ %	۱۰,۲۱۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۶۵۹,۸۹۲	۲۰.۸۲ %	۲,۱۹۲,۹۷۹	۶۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۰۶,۷۷۸	۹.۶۸ %	۱۰,۲۱۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۶۵۹,۸۹۲	۲۰.۸۲ %	۲,۱۹۲,۹۷۹	۶۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۰۶,۶۹۰	۹.۶۷ %	۱۰,۲۱۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...502 »