ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱,۰۰۶,۹۱۲	۱۷.۸۴ %	۴,۱۶۲,۰۷۸	۷۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۹۲,۶۱۱	۶.۹۶ %	۸۱,۲۷۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۹۸۴,۱۴۶	۱۷.۹۲ %	۴,۰۷۰,۵۴۰	۷۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳۱,۴۱۴	۶.۰۴ %	۱۰۴,۲۰۰	۱.۹ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۹۶۸,۸۹۲	۱۷.۶۳ %	۳,۹۵۷,۲۳۷	۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۵۲,۲۸۳	۱۰.۰۵ %	۱۷,۲۳۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۹۲۱,۷۷۱	۱۷.۶۳ %	۳,۸۲۱,۷۰۵	۷۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۶۹,۸۷۴	۸.۹۹ %	۱۳,۷۸۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۸۹۶,۱۵۰	۱۸.۵۹ %	۳,۵۰۴,۲۸۵	۷۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۹۰,۰۶۰	۸.۰۹ %	۲۹,۴۳۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۸۹۶,۱۵۰	۱۸.۵۹ %	۳,۵۰۴,۲۸۵	۷۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸۹,۵۲۲	۸.۰۸ %	۲۹,۴۲۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۸۹۶,۱۵۰	۱۸.۸۴ %	۳,۵۰۴,۲۸۵	۷۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲۷,۵۱۶	۶.۸۸ %	۲۹,۴۲۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۸۷۰,۵۷۶	۱۷.۵۸ %	۳,۳۱۴,۴۱۷	۶۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۵۲,۵۸۰	۱۵.۲ %	۱۳,۵۴۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۸۳۵,۳۰۸	۱۷.۷۳ %	۳,۲۰۷,۳۰۲	۶۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۵۶,۰۰۷	۱۳.۹۲ %	۱۳,۵۴۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۷۶۸,۱۸۸	۱۸.۲۲ %	۲,۹۹۶,۲۷۲	۷۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۳۹,۰۱۱	۱۰.۴۱ %	۱۳,۴۵۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...502 »