صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۱,۴۶۳,۹۱۱ | ۱۹.۶۷ % | ۵,۶۷۰,۲۷۳ | ۷۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۱۷۶ | ۳.۶۶ % | ۳۴,۷۷۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۱,۴۰۴,۴۹۳ | ۱۹.۸۸ % | ۵,۴۳۰,۵۱۷ | ۷۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۷۲۸ | ۲.۷۴ % | ۳۴,۷۶۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۱,۳۷۶,۲۳۷ | ۲۰.۲۶ % | ۵,۲۳۳,۴۸۰ | ۷۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۸۰ | ۲.۲ % | ۳۴,۷۵۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۱,۳۷۶,۲۳۷ | ۲۰.۲۶ % | ۵,۲۳۳,۴۸۰ | ۷۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۸۰ | ۲.۲ % | ۳۴,۷۴۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۱,۳۷۶,۲۳۷ | ۲۰.۲۶ % | ۵,۲۳۳,۴۸۰ | ۷۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۸۰ | ۲.۲ % | ۳۴,۷۳۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۱,۳۷۶,۲۳۷ | ۲۰.۲۶ % | ۵,۲۳۳,۴۸۰ | ۷۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۸۰ | ۲.۲ % | ۳۴,۷۱۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۱,۳۱۳,۹۱۷ | ۲۰.۲۲ % | ۵,۰۳۶,۹۰۶ | ۷۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۰۳ | ۱.۸ % | ۳۰,۹۸۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۱,۲۹۲,۰۷۶ | ۲۰.۴۱ % | ۴,۹۵۳,۹۵۳ | ۷۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۲۹ | ۰.۸۵ % | ۳۰,۶۴۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۱,۳۰۱,۹۸۴ | ۲۰.۱۹ % | ۴,۹۸۴,۷۲۷ | ۷۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵ | ۰.۰۱ % | ۱۶۲,۳۲۹ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۱,۲۵۰,۰۸۴ | ۱۹.۷۸ % | ۴,۸۲۲,۷۴۲ | ۷۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۱۵ | ۰.۷۳ % | ۲۰۱,۰۲۰ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |