صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۱,۹۶۷,۷۵۶ | ۱۶.۵۲ % | ۸,۱۳۱,۱۴۳ | ۶۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۱,۴۹۶ | ۱۴.۸۷ % | ۴۲,۸۴۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۱,۸۹۵,۹۷۶ | ۱۶.۷۳ % | ۷,۸۷۵,۲۱۴ | ۶۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۵۹۰ | ۱۳.۴ % | ۴۲,۸۳۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۱,۸۹۵,۹۷۶ | ۱۶.۷۳ % | ۷,۸۷۵,۲۱۴ | ۶۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۵۹۰ | ۱۳.۴ % | ۴۲,۸۲۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۱,۸۹۵,۹۷۶ | ۱۶.۸۳ % | ۷,۸۷۵,۲۱۴ | ۶۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۳۷۷ | ۱۲.۸۹ % | ۴۲,۸۱۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۱,۸۵۰,۱۵۳ | ۱۷.۱۴ % | ۷,۵۳۹,۸۹۷ | ۶۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۸,۲۸۲ | ۱۲.۵۹ % | ۴۲,۸۰۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۱,۷۷۰,۰۸۶ | ۱۷.۴۴ % | ۷,۱۵۹,۸۳۷ | ۷۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۰۴۱ | ۱۱.۴۱ % | ۶۰,۰۹۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۱,۷۱۴,۶۱۵ | ۱۷.۲۹ % | ۶,۹۱۰,۳۴۵ | ۶۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۲۰۸ | ۱۲.۵۹ % | ۴۲,۷۸۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱,۷۰۴,۴۱۸ | ۱۷.۹ % | ۶,۷۵۱,۴۳۷ | ۷۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۰۹۷ | ۱۰.۷۵ % | ۴۰,۱۶۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۱,۶۷۱,۳۳۸ | ۱۸.۳۳ % | ۶,۴۹۶,۸۰۱ | ۷۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸,۱۳۹ | ۹.۹۶ % | ۳۹,۲۲۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۱,۶۷۱,۳۳۸ | ۱۸.۳۳ % | ۶,۴۹۶,۸۰۱ | ۷۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸,۱۳۹ | ۹.۹۶ % | ۳۹,۲۱۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |