صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۲,۴۹۶,۸۲۳ | ۱۵.۸۶ % | ۱۰,۹۳۸,۳۲۰ | ۶۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۷,۵۰۰ | ۱۴.۲۷ % | ۶۴,۶۶۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۲,۴۶۰,۲۴۸ | ۱۵.۹۱ % | ۱۰,۶۸۸,۹۰۹ | ۶۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۷,۵۰۰ | ۱۴.۵۴ % | ۶۴,۲۸۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۲,۳۵۸,۴۸۲ | ۱۶.۱۴ % | ۱۰,۱۹۹,۷۱۷ | ۶۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۶,۶۳۸ | ۱۳.۶۶ % | ۶۱,۹۴۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۲,۲۸۵,۵۸۸ | ۱۶.۵۵ % | ۹,۷۳۶,۰۷۸ | ۷۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۰,۶۰۱ | ۱۲.۵۳ % | ۶۰,۷۱۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۲,۲۶۱,۷۹۸ | ۱۷.۱۵ % | ۹,۳۲۶,۹۴۴ | ۷۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۹,۳۵۳ | ۱۱.۶۷ % | ۵۹,۲۵۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۲,۲۶۱,۷۹۸ | ۱۷.۱۵ % | ۹,۳۲۶,۹۴۴ | ۷۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۹,۰۶۰ | ۱۱.۶۷ % | ۵۹,۲۲۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۲,۲۶۱,۷۹۸ | ۱۶.۶۹ % | ۹,۳۲۶,۹۴۴ | ۶۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۵,۳۴۶ | ۱۴.۰۶ % | ۵۹,۲۰۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۲,۱۶۱,۸۸۶ | ۱۶.۹۱ % | ۸,۹۴۹,۹۵۴ | ۶۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۰,۷۴۶ | ۱۲.۶۷ % | ۵۴,۷۳۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۲,۰۴۱,۳۰۵ | ۱۶.۵۲ % | ۸,۲۹۸,۷۴۰ | ۶۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۰,۸۶۰ | ۱۵.۸۷ % | ۵۳,۶۷۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۲,۰۵۱,۳۸۲ | ۱۷.۰۱ % | ۸,۲۲۸,۶۱۷ | ۶۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۹,۹۳۷ | ۱۴.۳۴ % | ۵۰,۹۱۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |