ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۱,۴۶۶,۱۱۳	۱۹.۸۹ %	۵,۷۲۶,۶۱۸	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۸۳۵	۲.۱۴ %	۱۸,۷۶۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱,۴۶۶,۱۱۳	۱۹.۸۹ %	۵,۷۲۶,۶۱۸	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۸۳۵	۲.۱۴ %	۱۸,۷۶۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱,۴۶۶,۱۱۳	۱۹.۸۹ %	۵,۷۲۶,۶۱۸	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۸۳۵	۲.۱۴ %	۱۸,۷۵۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱,۴۳۵,۵۸۴	۱۸.۱۳ %	۵,۷۱۸,۲۴۷	۷۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳,۳۵۲	۹.۳۹ %	۱۸,۷۵۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱,۳۵۱,۷۹۳	۱۸.۰۹ %	۵,۵۲۶,۲۳۱	۷۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۰۵۴	۷.۷ %	۱۸,۵۵۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱,۲۰۵,۰۵۲	۱۶.۶۵ %	۵,۱۶۵,۹۰۵	۷۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷,۶۰۶	۱۱.۷۱ %	۱۸,۵۴۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱,۱۲۳,۱۵۷	۱۶.۷۶ %	۴,۸۴۳,۶۹۳	۷۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰ %	۰	۰ %	۷۱۷,۳۱۴	۱۰.۷ %	۱۸,۵۴۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱,۰۵۲,۳۰۵	۱۷.۳۸ %	۴,۳۷۹,۴۹۴	۷۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰۲,۸۷۷	۹.۹۶ %	۱۸,۵۴۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱,۰۵۲,۳۰۵	۱۷.۳۸ %	۴,۳۷۹,۴۹۴	۷۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰۲,۴۱۹	۹.۹۵ %	۱۸,۵۳۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱,۰۵۲,۳۰۵	۱۷.۷ %	۴,۳۷۹,۴۹۴	۷۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۵,۵۱۷	۸.۳۳ %	۱۸,۵۳۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...502 »