38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۸۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۲۲,۷۸۴	۴۶.۹۶ %	۲۰,۳۵۱	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۷۰	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۲۶,۸۱۳	۵۰.۲۴ %	۲۱,۱۸۶	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۵۱	۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۲۶,۹۵۹	۵۰.۵۵ %	۲۱,۰۰۹	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۵۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۲۵,۹۶۹	۵۰.۱۴ %	۲۰,۴۶۳	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۵۱	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۲۵,۵۴۱	۵۰.۰۹ %	۲۰,۰۹۶	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۴۱	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۲۵,۶۴۴	۵۰.۲۴ %	۱۹,۷۹۵	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۹۹۶	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۲۵,۶۴۴	۵۰.۲۴ %	۱۹,۷۹۵	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۹۹۶	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۲۵,۶۴۴	۵۰.۲۴ %	۱۹,۷۹۵	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۹۹۶	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۲۵,۶۴۴	۵۰.۲۴ %	۱۹,۷۹۵	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۹۹۶	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۲۵,۳۸۱	۵۰.۳۳ %	۱۹,۴۴۲	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۹۹۶	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...405 406 407 408409410 411 412 413...525 »