38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۲۱	۱۳۹۴/۰۳/۱۵	۲۳,۱۰۷	۴۷.۵۵ %	۱۹,۶۶۰	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۴۶۱	۰.۹۵ %	۴,۷۵۲	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۲	۱۳۹۴/۰۳/۱۴	۲۳,۱۰۷	۴۷.۵۵ %	۱۹,۶۶۰	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۴۶۱	۰.۹۵ %	۴,۷۵۱	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۳	۱۳۹۴/۰۳/۱۳	۲۳,۱۰۷	۴۷.۵۵ %	۱۹,۶۶۰	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۴۶۱	۰.۹۵ %	۴,۷۵۰	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۴	۱۳۹۴/۰۳/۱۲	۲۳,۱۰۷	۴۷.۵۵ %	۱۹,۶۶۰	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۴۶۱	۰.۹۵ %	۴,۷۴۹	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۵	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	۲۳,۱۷۹	۴۷.۶۱ %	۱۹,۶۸۲	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۴۶۱	۰.۹۵ %	۴,۷۴۹	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۶	۱۳۹۴/۰۳/۱۰	۲۳,۲۱۸	۴۷.۶۵ %	۲۰,۲۸۲	۴۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۰.۹۹ %	۴,۷۴۸	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۷	۱۳۹۴/۰۳/۰۹	۲۳,۳۷۱	۴۷.۷۲ %	۲۰,۳۷۰	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۰.۹۸ %	۴,۷۴۷	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۸	۲۳,۳۸۱	۴۷.۷۱ %	۲۰,۴۷۸	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۰.۹۸ %	۴,۶۶۰	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۰۷	۲۳,۳۸۱	۴۷.۷۲ %	۲۰,۴۷۸	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۰.۹۸ %	۴,۶۵۹	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۶	۲۳,۳۸۱	۴۷.۷۲ %	۲۰,۴۷۸	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۰.۹۸ %	۴,۶۵۹	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...409 410 411 412413414 415 416 417...525 »