38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۶۱	۱۳۹۴/۰۲/۰۶	۲۵,۳۰۹	۴۸.۶۸ %	۲۱,۸۰۸	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۳۵ %	۴,۶۸۹	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۲	۱۳۹۴/۰۲/۰۵	۲۵,۵۳۳	۴۸.۷۶ %	۲۱,۹۵۷	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۳۵ %	۴,۶۸۸	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۳	۱۳۹۴/۰۲/۰۴	۲۵,۴۲۰	۴۸.۶۲ %	۲۱,۹۱۳	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱	۰.۵ %	۴,۶۸۸	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۴	۱۳۹۴/۰۲/۰۳	۲۵,۴۲۰	۴۸.۶۲ %	۲۱,۹۱۳	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱	۰.۵ %	۴,۶۸۷	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۵	۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۲۲,۶۸۰	۴۳.۳۸ %	۲۴,۶۵۳	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱	۰.۵ %	۴,۶۸۷	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۶	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۲۵,۲۰۴	۴۸.۴۹ %	۲۱,۸۲۱	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱	۰.۵ %	۴,۶۸۶	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۷	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۲۵,۰۹۹	۴۸.۱۸ %	۲۲,۱۹۱	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸	۰.۵ %	۴,۵۵۱	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۸	۱۳۹۴/۰۱/۳۰	۲۵,۵۶۷	۴۸.۱۶ %	۲۳,۱۷۶	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸	۰.۴۹ %	۴,۰۸۷	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۹	۱۳۹۴/۰۱/۲۹	۲۵,۳۶۶	۴۷.۸۹ %	۲۳,۱۸۰	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۶۵ %	۴,۰۷۵	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۸	۲۵,۷۷۷	۴۷.۶۴ %	۲۳,۹۰۸	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۶۴ %	۴,۰۷۵	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...413 414 415 416417418 419 420 421...525 »