38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۹۱	۱۳۹۴/۰۱/۰۷	۱۸,۵۲۸	۴۰.۳۹ %	۱۳,۶۸۱	۲۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۹	۱۹.۵۱ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۵ %	۴,۴۸۸	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۲	۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۱۸,۵۲۸	۴۰.۳۹ %	۱۳,۶۸۱	۲۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۴	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۵ %	۴,۴۸۷	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۳	۱۳۹۴/۰۱/۰۵	۱۸,۵۲۸	۴۰.۴ %	۱۳,۶۸۱	۲۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۹	۱۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۵ %	۴,۴۸۷	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۴	۱۳۹۴/۰۱/۰۴	۱۸,۴۵۷	۴۰.۲۱ %	۱۳,۷۸۴	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۵	۱۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۵ %	۴,۴۸۶	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۵	۱۳۹۴/۰۱/۰۳	۱۸,۴۵۷	۴۰.۲۲ %	۱۳,۷۸۴	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۰	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۵ %	۴,۴۸۵	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۶	۱۳۹۴/۰۱/۰۲	۱۸,۴۵۷	۴۰.۲۲ %	۱۳,۷۸۴	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۵	۱۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۵ %	۴,۴۸۴	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۷	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۱۸,۴۵۷	۴۰.۲۳ %	۱۳,۷۸۴	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۱	۱۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۵ %	۴,۴۸۴	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۸,۴۵۷	۴۰.۲۳ %	۱۳,۷۸۴	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۶	۱۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲۵	۰.۴۹ %	۴,۴۸۴	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۱۸,۴۵۷	۴۰.۲۴ %	۱۳,۷۸۴	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۱	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲۵	۰.۴۹ %	۴,۴۸۳	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۱۸,۴۵۷	۴۰.۲۴ %	۱۳,۷۸۴	۳۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۶	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۲۵	۰.۴۹ %	۴,۴۸۱	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...416 417 418 419420421 422 423 424...525 »