38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۰۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۱۶,۳۷۸	۳۸ %	۱۳,۰۶۳	۳۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۰	۲۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۶۲ %	۴,۴۸۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۱۸,۲۲۸	۳۹.۴ %	۱۴,۳۸۹	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۰۵	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۱۹ %	۴,۶۵۸	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۱۸,۸۰۳	۴۰.۵۹ %	۱۴,۴۰۳	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۹۱	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۱۹ %	۴,۱۴۳	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۱۸,۲۹۹	۳۹.۳۶ %	۱۴,۲۵۷	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۶	۲۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۲۳ %	۴,۱۴۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۱۷,۷۶۱	۳۹.۱۲ %	۱۳,۶۹۹	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۳	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۴۰	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۱۷,۷۶۱	۳۹.۱۳ %	۱۳,۶۹۹	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۸	۲۱.۴۱ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۳۹	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۱۷,۷۶۱	۳۹.۱۳ %	۱۳,۶۹۹	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۳	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۳۸	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۱۷,۶۷۸	۳۹.۰۸ %	۱۳,۶۴۷	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۱	۲۱.۴۴ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۳۶	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۷,۶۵۷	۳۸.۹۲ %	۱۳,۸۰۴	۳۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۹	۲۱.۳۶ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۳۵	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۱۷,۵۹۸	۳۸.۸۵ %	۱۳,۸۰۶	۳۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۴	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۳۴	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...417 418 419 420421422 423 424 425...525 »