38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۶	۱۸,۵۹۲	۴۰.۸۸ %	۱۵,۶۳۰	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۷۶	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۵۳ %	۶,۲۴۰	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۱۸,۵۹۲	۴۰.۸۸ %	۱۵,۶۳۰	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۷	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۱۹ %	۶,۲۳۹	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۱۸,۵۳۰	۴۰.۹۹ %	۱۵,۴۲۰	۳۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۵	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۱۹ %	۶,۲۳۷	۱۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۳/۱۱/۱۳	۱۸,۴۶۳	۴۰.۹۹ %	۱۵,۳۳۹	۳۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۱	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۱۹ %	۶,۲۳۶	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۲	۱۸,۷۴۳	۴۱.۸ %	۱۵,۴۸۴	۳۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۹	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۲ %	۶,۶۷۸	۱۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۱۷,۷۴۳	۳۹.۵۳ %	۱۸,۲۰۶	۴۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۶	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۲ %	۵,۰۰۱	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۷,۴۸۸	۳۹.۵۱ %	۱۷,۸۴۲	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۶	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۲ %	۵,۱۱۷	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۳/۱۱/۰۹	۱۷,۴۸۸	۳۹.۵۱ %	۱۷,۸۴۲	۴۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۴	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۲ %	۵,۱۱۵	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۱۷,۴۸۸	۳۹.۵۲ %	۱۷,۸۴۲	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۲	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۲ %	۵,۱۱۴	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۱۷,۲۰۸	۳۹.۱۴ %	۱۷,۵۰۶	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۰	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۵,۵۱۲	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...525 »