38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۵۱	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۱۹,۴۶۸	۴۳.۱ %	۱۸,۳۳۱	۴۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۶۵ %	۵,۱۰۶	۱۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۹,۴۶۸	۴۳.۱ %	۱۸,۳۳۱	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۶۵ %	۵,۱۰۵	۱۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۳	۱۳۹۴/۰۵/۲۱	۱۹,۴۶۸	۴۳.۱ %	۱۸,۳۳۱	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۶۵ %	۵,۱۰۴	۱۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۴	۱۳۹۴/۰۵/۲۰	۱۹,۶۴۱	۴۳.۲۶ %	۱۸,۳۹۷	۴۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۶۳ %	۵,۱۰۲	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۹	۱۹,۶۴۱	۴۳.۲۶ %	۱۸,۳۹۷	۴۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۶۳ %	۵,۱۰۱	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۶	۱۳۹۴/۰۵/۱۸	۱۹,۹۷۹	۴۳.۷۳ %	۱۸,۳۴۵	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۶۱ %	۵,۱۰۰	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۷	۱۳۹۴/۰۵/۱۷	۱۹,۹۳۷	۴۳.۶۵ %	۱۸,۳۸۲	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۲.۷ %	۵,۵۱۴	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۸	۱۳۹۴/۰۵/۱۶	۲۰,۱۸۵	۴۳.۹ %	۱۸,۵۴۳	۴۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۲.۶۸ %	۵,۴۱۰	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۹	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۲۰,۱۸۵	۴۳.۹ %	۱۸,۵۴۳	۴۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۲.۶۸ %	۵,۴۰۹	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۰	۱۳۹۴/۰۵/۱۴	۲۰,۱۸۵	۴۳.۹ %	۱۸,۵۴۳	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۱ %	۵,۹۴۸	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...402 403 404 405406407 408 409 410...525 »