38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۱۸,۷۷۳	۴۳.۰۳ %	۱۸,۱۲۵	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱ %	۵,۱۰۸	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱۸,۸۳۸	۴۳.۰۱ %	۱۸,۲۳۵	۴۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱ %	۵,۱۰۸	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۸,۹۳۷	۴۳.۰۶ %	۱۸,۳۱۵	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۸	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۰۹ %	۵,۱۱۴	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۱۸,۹۰۱	۴۳.۰۲ %	۱۸,۲۵۴	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۲۳ %	۵,۱۱۳	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۱۸,۹۰۱	۴۳.۰۲ %	۱۸,۲۵۴	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۲۳ %	۵,۱۱۲	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۱۸,۹۰۱	۴۳.۰۲ %	۱۸,۲۵۴	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۲۳ %	۵,۱۱۲	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۱۸,۹۶۱	۴۳.۸۱ %	۱۸,۲۰۴	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۲۳ %	۵,۳۹۹	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۱۹,۱۱۰	۴۲.۶۹ %	۱۸,۲۷۶	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۶۸ %	۵,۱۱۰	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۱۹,۱۹۵	۴۲.۷۹ %	۱۸,۲۸۴	۴۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۶۸ %	۵,۱۰۹	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۱۹,۱۹۱	۴۲.۷۹ %	۱۸,۲۸۲	۴۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۶۸ %	۵,۱۰۷	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...525 »