38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۴/۰۵/۱۳	۲۰,۳۷۷	۴۴.۳۴ %	۱۸,۳۵۲	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۵۱۲	۱.۱۲ %	۶,۱۰۳	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۲۰,۳۶۵	۴۴.۲۲ %	۱۸,۳۶۶	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۳ %	۶,۱۰۲	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۴/۰۵/۱۱	۲۰,۳۶۹	۴۴.۳۳ %	۱۸,۲۶۱	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۳ %	۶,۱۰۱	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۴/۰۵/۱۰	۲۰,۶۳۱	۴۴.۵۱ %	۱۸,۴۰۰	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۲ %	۶,۱۰۰	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۹	۲۰,۷۲۱	۴۵.۲۳ %	۱۷,۹۵۲	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۴ %	۵,۹۱۸	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۲۰,۷۲۱	۴۵.۲۳ %	۱۷,۹۵۲	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۴ %	۵,۹۱۷	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۲۰,۷۲۱	۴۵.۲۳ %	۱۷,۹۵۲	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۴ %	۵,۹۱۶	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۲۰,۴۲۸	۴۵.۴۵ %	۱۷,۰۶۹	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۶ %	۶,۲۳۰	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۲۰,۱۰۱	۴۳.۹۸ %	۱۸,۴۶۸	۴۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۴ %	۵,۹۱۵	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۲۰,۱۶۸	۴۳.۸۳ %	۱۸,۷۱۰	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۳ %	۵,۹۱۴	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...525 »