38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۲۰,۱۲۰	۴۳.۶۷ %	۱۸,۸۲۲	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۳ %	۵,۹۱۳	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۲۰,۶۹۳	۴۴.۰۸ %	۱۹,۵۰۷	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳ %	۵,۵۲۹	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۲۰,۶۹۳	۴۴.۰۸ %	۱۹,۵۰۷	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳ %	۵,۵۲۸	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۲۰,۶۹۳	۴۴.۰۸ %	۱۹,۵۰۷	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳ %	۵,۵۲۸	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۲۱,۲۶۵	۴۴.۴۹ %	۲۰,۰۴۰	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۵,۸۷۶	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۲۲,۴۷۶	۴۶.۸۹ %	۲۰,۰۶۴	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۷۱	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۲۲,۷۸۴	۴۶.۹۵ %	۲۰,۳۵۱	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۷۱	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۲۲,۷۸۴	۴۶.۹۶ %	۲۰,۳۵۱	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۷۱	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۲۲,۷۸۴	۴۶.۹۶ %	۲۰,۳۵۱	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۷۱	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۲۲,۷۸۴	۴۶.۹۶ %	۲۰,۳۵۱	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۷۰	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...525 »