38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۲,۸۵۸,۷۹۶	۱۷.۲۶ %	۱۳,۵۰۱,۳۱۰	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۵۴	۰.۵۸ %	۱۰۵,۱۶۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۲,۸۵۸,۷۹۶	۱۷.۲۶ %	۱۳,۵۰۱,۳۱۰	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۵۴	۰.۵۸ %	۱۰۵,۱۲۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۸۵۸,۷۹۶	۱۷.۲۶ %	۱۳,۵۰۱,۳۱۰	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۵۴	۰.۵۸ %	۱۰۵,۰۸۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۲,۸۹۳,۷۳۵	۱۷.۵۳ %	۱۳,۴۲۱,۱۲۱	۸۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۵۴	۰.۵۸ %	۹۴,۳۱۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۲,۸۹۳,۲۳۷	۱۷.۶۹ %	۱۳,۲۶۱,۳۸۹	۸۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۷۱	۰.۶۵ %	۹۳,۶۹۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۲,۹۱۴,۴۰۹	۱۷.۶۷ %	۱۳,۳۷۱,۲۷۵	۸۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۱۶	۰.۷ %	۹۳,۶۵۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۲,۸۹۸,۲۲۷	۱۷.۸۶ %	۱۲,۹۱۷,۹۶۳	۷۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۲۴	۰.۹ %	۲۶۵,۲۶۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۳,۰۳۵,۸۹۷	۱۸.۹۵ %	۱۲,۷۴۷,۹۴۲	۷۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۲۴	۰.۹۲ %	۹۳,۴۷۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۳,۰۳۵,۸۹۷	۱۸.۹۵ %	۱۲,۷۴۷,۹۴۲	۷۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۲۴	۰.۹۲ %	۹۳,۴۴۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳,۰۳۵,۸۹۷	۱۸.۹۵ %	۱۲,۷۴۷,۹۴۲	۷۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۶۲۲	۰.۹۱ %	۹۳,۶۱۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...525 »