38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲,۰۵۱,۳۸۲	۱۷.۰۱ %	۸,۲۲۸,۶۱۷	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۹,۹۳۷	۱۴.۳۴ %	۵۰,۹۱۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱,۹۶۷,۷۵۶	۱۶.۵۲ %	۸,۱۳۱,۱۴۳	۶۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۱,۴۹۶	۱۴.۸۷ %	۴۲,۸۴۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۱,۸۹۵,۹۷۶	۱۶.۷۳ %	۷,۸۷۵,۲۱۴	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸,۵۹۰	۱۳.۴ %	۴۲,۸۳۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۱,۸۹۵,۹۷۶	۱۶.۷۳ %	۷,۸۷۵,۲۱۴	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸,۵۹۰	۱۳.۴ %	۴۲,۸۲۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱,۸۹۵,۹۷۶	۱۶.۸۳ %	۷,۸۷۵,۲۱۴	۶۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۲,۳۷۷	۱۲.۸۹ %	۴۲,۸۱۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱,۸۵۰,۱۵۳	۱۷.۱۴ %	۷,۵۳۹,۸۹۷	۶۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۸,۲۸۲	۱۲.۵۹ %	۴۲,۸۰۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱,۷۷۰,۰۸۶	۱۷.۴۴ %	۷,۱۵۹,۸۳۷	۷۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۰۴۱	۱۱.۴۱ %	۶۰,۰۹۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱,۷۱۴,۶۱۵	۱۷.۲۹ %	۶,۹۱۰,۳۴۵	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸,۲۰۸	۱۲.۵۹ %	۴۲,۷۸۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۷۰۴,۴۱۸	۱۷.۹ %	۶,۷۵۱,۴۳۷	۷۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۰۹۷	۱۰.۷۵ %	۴۰,۱۶۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱,۶۷۱,۳۳۸	۱۸.۳۳ %	۶,۴۹۶,۸۰۱	۷۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰ %	۰	۰ %	۹۰۸,۱۳۹	۹.۹۶ %	۳۹,۲۲۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...525 »