38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱,۲۵۰,۰۸۴	۱۹.۷۸ %	۴,۸۲۲,۷۴۲	۷۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۱۵	۰.۷۳ %	۲۰۱,۰۲۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۱,۲۵۰,۰۸۴	۱۹.۷۸ %	۴,۸۲۲,۷۴۲	۷۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۱۵	۰.۷۳ %	۲۰۱,۰۱۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱,۲۵۰,۰۸۴	۱۹.۷۸ %	۴,۸۲۲,۷۴۲	۷۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۱۵	۰.۷۳ %	۲۰۱,۰۰۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱,۳۰۹,۵۱۷	۲۰.۶۶ %	۴,۹۰۷,۴۹۸	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۵	۰.۲۷ %	۱۰۵,۲۷۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱,۳۵۹,۸۴۹	۲۰.۷۶ %	۵,۱۰۷,۸۳۰	۷۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۵	۰.۲۶ %	۶۴,۶۲۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱,۳۵۹,۸۴۹	۲۰.۷۶ %	۵,۱۰۷,۸۳۰	۷۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۵	۰.۲۶ %	۶۴,۶۱۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱,۳۵۹,۸۴۹	۲۰.۷۶ %	۵,۱۰۷,۸۳۰	۷۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۵	۰.۲۶ %	۶۴,۶۰۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱,۳۵۳,۸۱۹	۱۹.۵۳ %	۵,۱۹۴,۴۰۲	۷۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۶	۰.۰۹ %	۳۷۶,۵۱۴	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱,۳۵۳,۸۱۹	۱۹.۵۳ %	۵,۱۹۴,۴۰۲	۷۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۶	۰.۰۹ %	۳۷۶,۵۰۷	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۳۵۳,۸۱۹	۱۹.۵۳ %	۵,۱۹۴,۶۹۲	۷۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۶	۰.۰۹ %	۳۷۶,۲۴۹	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...525 »