38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲,۱۱۲,۹۱۳	۲۰.۶۹ %	۷,۵۴۲,۹۷۳	۷۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۲۵	۰.۱۱ %	۵۴۶,۳۷۶	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲,۲۴۱,۲۰۷	۲۰.۲۵ %	۷,۷۵۳,۴۷۰	۷۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۸۸۲,۷۳۵	۷.۹۸ %	۱۸۸,۹۵۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲,۱۷۲,۱۵۴	۲۰.۱۵ %	۷,۶۸۱,۷۴۸	۷۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵,۸۳۹	۵.۵۳ %	۳۲۸,۰۸۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲,۱۲۹,۳۹۵	۱۹.۹۷ %	۷,۸۱۰,۹۹۶	۷۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۴۵۸	۳ %	۴۰۴,۴۲۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۲,۱۳۹,۸۰۷	۱۹.۹۶ %	۷,۹۲۲,۸۲۶	۷۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰,۴۳۳	۲.۹ %	۳۴۴,۸۸۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲,۱۶۱,۹۳۲	۲۰.۲۵ %	۸,۱۲۴,۲۵۷	۷۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۱۲۸	۲.۶۵ %	۱۰۸,۹۹۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۲,۱۶۱,۹۳۲	۲۰.۲۵ %	۸,۱۲۴,۲۵۷	۷۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۰۷۱	۲.۶۴ %	۱۰۸,۹۵۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۲,۱۶۱,۹۳۲	۲۰.۲۵ %	۸,۱۲۴,۲۵۷	۷۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۲۲۰	۲.۶۱ %	۱۰۸,۸۸۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۲,۱۹۲,۵۸۳	۲۰.۲۹ %	۸,۲۴۶,۱۸۴	۷۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۳۰۶	۲.۴۲ %	۱۰۸,۴۱۳	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲,۲۳۶,۹۳۲	۲۰.۰۹ %	۸,۳۷۳,۶۲۶	۷۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰ %	۰	۰ %	۴۱۵,۲۸۹	۳.۷۳ %	۱۰۸,۳۷۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...525 »