38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲,۲۸۲,۶۷۶	۲۰.۰۲ %	۸,۵۰۷,۹۹۱	۷۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰,۶۵۶	۴.۳ %	۱۰۲,۹۳۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۲,۲۶۳,۶۴۷	۱۸.۲۱ %	۸,۵۱۷,۷۷۳	۶۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۳,۳۴۲	۱۲.۰۹ %	۱۲۱,۷۲۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۲,۲۴۰,۰۳۰	۱۸.۸۵ %	۸,۵۷۸,۲۵۳	۷۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۱۹۷	۵.۴۶ %	۳۹۴,۰۹۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۲,۲۴۰,۰۳۰	۱۸.۸۵ %	۸,۵۷۸,۲۵۳	۷۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۱۹۷	۵.۴۶ %	۳۹۴,۰۵۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۲,۲۴۰,۰۳۰	۱۸.۸۶ %	۸,۵۷۸,۲۵۳	۷۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰ %	۰	۰ %	۶۴۳,۱۰۲	۵.۴۱ %	۳۹۴,۰۱۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲,۲۸۹,۷۴۸	۱۸.۳۱ %	۸,۸۲۰,۲۲۴	۷۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰ %	۰	۰ %	۸۱۵,۹۵۰	۶.۵۲ %	۵۷۹,۳۷۷	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۲,۳۱۹,۱۱۳	۱۸.۲ %	۹,۳۴۸,۵۳۲	۷۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۵۵	۳.۴۴ %	۶۳۷,۱۴۲	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲,۳۰۷,۳۱۶	۱۷.۹۴ %	۹,۵۷۴,۰۹۷	۷۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۹۶۸	۳.۰۱ %	۵۹۰,۷۰۸	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۲,۳۰۷,۳۱۶	۱۷.۹۴ %	۹,۵۷۴,۰۹۷	۷۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۹۶۸	۳.۰۱ %	۵۹۰,۶۷۱	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۲,۳۰۷,۳۱۶	۱۷.۹۴ %	۹,۵۷۴,۰۹۷	۷۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۹۶۸	۳.۰۱ %	۵۹۰,۶۳۴	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...525 »