38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۲,۶۰۰,۰۲۹	۱۷.۴۶ %	۱۱,۶۴۷,۹۴۰	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۸	۰.۴۴ %	۵۷۳,۰۳۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۲,۵۴۲,۴۰۰	۱۶.۹۴ %	۱۲,۱۷۸,۲۳۶	۸۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۷۶	۰.۴۹ %	۲۱۲,۴۴۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۲,۶۰۹,۵۳۷	۱۶.۸۳ %	۱۲,۶۱۵,۲۹۰	۸۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۶۹	۰.۳۶ %	۲۲۶,۳۷۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۲,۷۰۸,۱۱۵	۱۶.۹۸ %	۱۳,۰۲۳,۴۸۹	۸۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۶۹	۰.۳۵ %	۱۵۹,۴۶۵	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۲,۷۰۸,۱۱۵	۱۶.۹۸ %	۱۳,۰۲۳,۴۸۹	۸۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۶۹	۰.۳۵ %	۱۵۹,۴۲۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۲,۷۰۸,۱۱۵	۱۶.۹۸ %	۱۳,۰۲۳,۴۸۹	۸۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۶۹	۰.۳۵ %	۱۵۹,۳۸۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۲,۷۶۱,۵۸۶	۱۷.۰۶ %	۱۳,۱۵۶,۵۰۳	۸۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۹۲	۰.۵۷ %	۱۷۱,۹۸۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۲,۸۵۱,۷۶۴	۱۷.۱۴ %	۱۳,۴۳۱,۵۵۵	۸۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۹۲	۰.۵۶ %	۲۶۱,۷۶۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۲,۹۴۱,۸۰۹	۱۷.۵۵ %	۱۳,۶۲۳,۹۸۸	۸۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۴	۰.۰۸ %	۱۸۴,۵۹۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۲,۸۵۸,۷۹۶	۱۷.۲۶ %	۱۳,۵۰۱,۳۱۰	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۵۴	۰.۵۸ %	۱۰۵,۲۰۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...525 »