38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۲,۳۰۷,۳۱۶	۱۷.۹۴ %	۹,۵۷۴,۰۹۷	۷۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۹۶۸	۳.۰۱ %	۵۹۰,۵۹۸	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۳۰۷,۳۱۶	۱۷.۹۸ %	۹,۵۷۴,۰۹۷	۷۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۷۶۲	۲.۷۹ %	۵۹۰,۵۶۱	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۲,۲۵۱,۱۵۹	۱۷.۹۹ %	۹,۵۸۷,۴۲۰	۷۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۰۸۱	۲.۳۷ %	۳۷۶,۹۷۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲,۲۴۷,۴۰۹	۱۸.۱۴ %	۹,۶۵۴,۲۸۹	۷۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۳۳	۰.۷۴ %	۳۹۶,۸۰۳	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۲,۲۹۵,۹۶۲	۱۷.۹۷ %	۱۰,۰۹۳,۱۲۰	۷۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۶۴	۰.۱۸ %	۳۶۷,۰۳۲	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۲,۳۹۹,۳۱۵	۱۷.۸۸ %	۱۰,۵۴۴,۳۷۸	۷۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۵۳۹	۱.۹۳ %	۲۱۳,۸۸۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۲,۴۵۵,۴۹۴	۱۶.۹۱ %	۱۰,۸۲۲,۸۴۴	۷۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۱۴	۰.۷۳ %	۱,۱۳۹,۳۶۰	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۲,۴۵۵,۴۹۴	۱۶.۹۱ %	۱۰,۸۲۲,۸۴۴	۷۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۱۴	۰.۷۳ %	۱,۱۳۹,۳۱۹	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۲,۴۵۵,۴۹۴	۱۶.۹۱ %	۱۰,۸۲۲,۸۴۴	۷۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۱۴	۰.۷۳ %	۱,۱۳۹,۲۷۹	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۲,۵۳۶,۶۴۶	۱۶.۹۷ %	۱۱,۱۶۹,۰۴۱	۷۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۶۴	۰.۷۱ %	۱,۱۳۹,۲۳۹	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...525 »