38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱,۸۴۲,۶۷۹	۱۹.۱۶ %	۷,۱۴۹,۷۱۹	۷۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹,۲۸۰	۵.۴ %	۱۰۷,۱۸۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۱,۸۵۸,۵۳۰	۱۹.۳ %	۷,۱۴۷,۲۷۴	۷۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۸۵۵	۵.۳۷ %	۱۰۷,۱۵۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱,۸۵۸,۵۳۰	۱۹.۳ %	۷,۱۴۷,۲۷۴	۷۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۰۲۰	۵.۳۶ %	۱۰۷,۱۲۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱,۸۵۸,۵۳۰	۱۹.۳ %	۷,۱۴۷,۲۷۴	۷۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۱۱۱	۵.۳۴ %	۱۰۷,۱۰۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱,۷۹۷,۶۶۷	۱۸.۸۲ %	۷,۱۰۰,۰۰۲	۷۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵,۱۵۵	۵.۷۱ %	۱۰۷,۰۷۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۸۱۸,۶۶۷	۱۸.۷۸ %	۷,۱۸۶,۷۴۵	۷۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱,۵۴۳	۵.۹ %	۱۰۷,۰۴۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱,۸۷۷,۹۳۰	۱۹.۰۳ %	۷,۳۰۶,۵۱۵	۷۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۱۹۶	۳.۸۶ %	۳۰۳,۴۴۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱,۹۳۰,۵۹۵	۱۸.۷۴ %	۷,۴۵۴,۳۳۸	۷۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵,۲۶۴	۵.۹۷ %	۳۰۳,۲۶۷	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲,۱۱۲,۹۱۳	۲۰.۶۱ %	۷,۵۴۲,۹۷۳	۷۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۵۶	۰.۵ %	۵۴۶,۴۵۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲,۱۱۲,۹۱۳	۲۰.۶۱ %	۷,۵۴۲,۹۷۳	۷۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۵۶	۰.۵ %	۵۴۶,۴۱۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...525 »