صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۰۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ | ۲۳,۴۹۲ | ۴۷.۸۳ % | ۲۰,۴۸۰ | ۴۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲ | ۰.۹۸ % | ۴,۶۵۷ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ | ۲۳,۴۴۰ | ۴۷.۸۳ % | ۲۰,۴۲۷ | ۴۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲ | ۰.۹۸ % | ۴,۶۵۷ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ | ۲۳,۴۹۷ | ۴۷.۸۵ % | ۲۰,۴۷۱ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۰.۶۷ % | ۴,۸۱۲ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ | ۲۳,۹۴۴ | ۴۷.۹۴ % | ۲۰,۶۶۱ | ۴۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴ | ۱.۰۵ % | ۴,۸۱۱ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | ۲۳,۹۴۴ | ۴۷.۹۴ % | ۲۰,۶۶۱ | ۴۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹ | ۱.۰۴ % | ۴,۸۱۵ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ | ۲۳,۹۴۴ | ۴۷.۹۵ % | ۲۰,۶۶۱ | ۴۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹ | ۱.۰۴ % | ۴,۸۱۵ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | ۲۴,۰۱۷ | ۴۸.۰۶ % | ۲۰,۶۲۲ | ۴۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹ | ۱.۰۴ % | ۴,۸۱۴ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ | ۲۳,۹۱۱ | ۴۷.۹۳ % | ۲۰,۵۰۸ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵ | ۱.۳۳ % | ۴,۷۹۹ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ | ۲۳,۶۳۲ | ۴۷.۶۶ % | ۲۰,۴۸۸ | ۴۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵ | ۱.۳۴ % | ۴,۷۹۸ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ | ۲۳,۷۷۰ | ۴۷.۴۵ % | ۲۰,۸۶۶ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵ | ۱.۳۳ % | ۴,۷۹۷ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % |