صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۶۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ | ۲۵,۵۱۶ | ۵۰.۴۳ % | ۱۹,۴۷۹ | ۳۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴,۹۹۵ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ | ۲۴,۷۰۴ | ۵۰.۲۷ % | ۱۸,۸۳۲ | ۳۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴,۹۹۵ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ | ۲۴,۷۰۴ | ۵۰.۲۷ % | ۱۸,۸۳۲ | ۳۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴,۹۹۵ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ | ۲۴,۷۰۴ | ۵۰.۲۷ % | ۱۸,۸۳۲ | ۳۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴,۹۹۵ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | ۲۴,۶۹۵ | ۵۰.۱۴ % | ۱۸,۹۵۴ | ۳۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴,۹۹۵ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ | ۲۴,۱۶۸ | ۴۹.۷۷ % | ۱۸,۷۰۹ | ۳۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱۹ % | ۴,۹۹۵ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ | ۲۴,۰۴۵ | ۴۹.۶۹ % | ۱۸,۶۶۵ | ۳۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱۹ % | ۴,۹۹۵ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ | ۲۴,۴۹۵ | ۴۹.۹۲ % | ۱۸,۸۹۰ | ۳۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱۸ % | ۴,۹۹۵ | ۱۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ | ۲۴,۴۷۷ | ۴۹.۸۶ % | ۱۸,۹۳۳ | ۳۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱۸ % | ۴,۹۹۵ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ | ۲۴,۴۷۷ | ۴۹.۸۶ % | ۱۸,۹۳۳ | ۳۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱۸ % | ۴,۹۹۴ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |