ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۲۱	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۹,۴۶۸	۴۳.۱ %	۱۸,۳۳۱	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۶۵ %	۵,۱۰۵	۱۱.۳ %	۰	۰ %
۳۸۲۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۱	۱۹,۴۶۸	۴۳.۱ %	۱۸,۳۳۱	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۶۵ %	۵,۱۰۴	۱۱.۳ %	۰	۰ %
۳۸۲۳	۱۳۹۴/۰۵/۲۰	۱۹,۶۴۱	۴۳.۲۶ %	۱۸,۳۹۷	۴۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۶۳ %	۵,۱۰۲	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %
۳۸۲۴	۱۳۹۴/۰۵/۱۹	۱۹,۶۴۱	۴۳.۲۶ %	۱۸,۳۹۷	۴۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۶۳ %	۵,۱۰۱	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %
۳۸۲۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۸	۱۹,۹۷۹	۴۳.۷۳ %	۱۸,۳۴۵	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۶۱ %	۵,۱۰۰	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %
۳۸۲۶	۱۳۹۴/۰۵/۱۷	۱۹,۹۳۷	۴۳.۶۵ %	۱۸,۳۸۲	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۲.۷ %	۵,۵۱۴	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %
۳۸۲۷	۱۳۹۴/۰۵/۱۶	۲۰,۱۸۵	۴۳.۹ %	۱۸,۵۴۳	۴۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۲.۶۸ %	۵,۴۱۰	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %
۳۸۲۸	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۲۰,۱۸۵	۴۳.۹ %	۱۸,۵۴۳	۴۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۲.۶۸ %	۵,۴۰۹	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %
۳۸۲۹	۱۳۹۴/۰۵/۱۴	۲۰,۱۸۵	۴۳.۹ %	۱۸,۵۴۳	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۱ %	۵,۹۴۸	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %
۳۸۳۰	۱۳۹۴/۰۵/۱۳	۲۰,۳۷۷	۴۴.۳۴ %	۱۸,۳۵۲	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۵۱۲	۱.۱۲ %	۶,۱۰۳	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...379 380 381 382383384 385 386 387...502 »