صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۰۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ | ۱۷,۴۶۲ | ۴۰.۲۵ % | ۱۰,۵۵۱ | ۲۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۱ | ۲۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸ | ۱.۱ % | ۵,۱۱۶ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ | ۱۷,۳۶۵ | ۳۷.۳۹ % | ۱۱,۷۴۱ | ۲۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۷۷ | ۱۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۵ | ۸.۷۱ % | ۵,۱۱۵ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ | ۱۷,۳۶۶ | ۴۰.۹۴ % | ۱۱,۷۵۵ | ۲۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۹ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۱۱ % | ۶,۶۳۰ | ۱۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ | ۱۷,۵۹۲ | ۴۱.۲۴ % | ۱۲,۱۳۷ | ۲۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۴ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۱۱ % | ۶,۲۷۴ | ۱۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ | ۱۷,۶۲۸ | ۴۱.۳۶ % | ۱۲,۰۵۹ | ۲۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۱ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۱۱ % | ۱۱,۱۲۷ | ۲۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۶ | ۱۷,۵۴۴ | ۴۱.۴۱ % | ۱۲,۳۲۳ | ۲۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۴ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۱۱ % | ۱۰,۷۰۳ | ۲۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ | ۱۷,۵۴۴ | ۴۱.۴۱ % | ۱۲,۳۲۳ | ۲۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۳ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۱۱ % | ۱۰,۷۰۲ | ۲۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ | ۱۷,۵۴۴ | ۴۱.۴۱ % | ۱۲,۳۲۳ | ۲۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۲ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۱۱ % | ۱۰,۷۰۱ | ۲۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ | ۱۷,۶۳۶ | ۴۱.۵۵ % | ۱۴,۹۶۹ | ۳۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۱۱ % | ۸,۰۴۸ | ۱۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ | ۱۸,۷۷۳ | ۴۳.۰۳ % | ۱۸,۱۲۵ | ۴۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۳ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۱ % | ۵,۱۰۸ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |