صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۳۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ | ۲۰,۳۶۵ | ۴۴.۲۲ % | ۱۸,۳۶۶ | ۳۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱ | ۱.۳۳ % | ۶,۱۰۲ | ۱۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ | ۲۰,۳۶۹ | ۴۴.۳۳ % | ۱۸,۲۶۱ | ۳۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱ | ۱.۳۳ % | ۶,۱۰۱ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ | ۲۰,۶۳۱ | ۴۴.۵۱ % | ۱۸,۴۰۰ | ۳۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱ | ۱.۳۲ % | ۶,۱۰۰ | ۱۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۹ | ۲۰,۷۲۱ | ۴۵.۲۳ % | ۱۷,۹۵۲ | ۳۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱ | ۱.۳۴ % | ۵,۹۱۸ | ۱۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ | ۲۰,۷۲۱ | ۴۵.۲۳ % | ۱۷,۹۵۲ | ۳۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱ | ۱.۳۴ % | ۵,۹۱۷ | ۱۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ | ۲۰,۷۲۱ | ۴۵.۲۳ % | ۱۷,۹۵۲ | ۳۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱ | ۱.۳۴ % | ۵,۹۱۶ | ۱۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ | ۲۰,۴۲۸ | ۴۵.۴۵ % | ۱۷,۰۶۹ | ۳۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱ | ۱.۳۶ % | ۶,۲۳۰ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ | ۲۰,۱۰۱ | ۴۳.۹۸ % | ۱۸,۴۶۸ | ۴۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱ | ۱.۳۴ % | ۵,۹۱۵ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ | ۲۰,۱۶۸ | ۴۳.۸۳ % | ۱۸,۷۱۰ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱ | ۱.۳۳ % | ۵,۹۱۴ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ | ۲۰,۱۲۰ | ۴۳.۶۷ % | ۱۸,۸۲۲ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱ | ۱.۳۳ % | ۵,۹۱۳ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |