صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۹۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۴ | ۲۳,۱۰۷ | ۴۷.۵۵ % | ۱۹,۶۶۰ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱ | ۰.۹۵ % | ۴,۷۵۱ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۳ | ۲۳,۱۰۷ | ۴۷.۵۵ % | ۱۹,۶۶۰ | ۴۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱ | ۰.۹۵ % | ۴,۷۵۰ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ | ۲۳,۱۰۷ | ۴۷.۵۵ % | ۱۹,۶۶۰ | ۴۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱ | ۰.۹۵ % | ۴,۷۴۹ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ | ۲۳,۱۷۹ | ۴۷.۶۱ % | ۱۹,۶۸۲ | ۴۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱ | ۰.۹۵ % | ۴,۷۴۹ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ | ۲۳,۲۱۸ | ۴۷.۶۵ % | ۲۰,۲۸۲ | ۴۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲ | ۰.۹۹ % | ۴,۷۴۸ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ | ۲۳,۳۷۱ | ۴۷.۷۲ % | ۲۰,۳۷۰ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲ | ۰.۹۸ % | ۴,۷۴۷ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ | ۲۳,۳۸۱ | ۴۷.۷۱ % | ۲۰,۴۷۸ | ۴۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲ | ۰.۹۸ % | ۴,۶۶۰ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۷ | ۲۳,۳۸۱ | ۴۷.۷۲ % | ۲۰,۴۷۸ | ۴۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲ | ۰.۹۸ % | ۴,۶۵۹ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ | ۲۳,۳۸۱ | ۴۷.۷۲ % | ۲۰,۴۷۸ | ۴۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲ | ۰.۹۸ % | ۴,۶۵۹ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ | ۲۳,۴۳۵ | ۴۷.۸۱ % | ۲۰,۴۴۱ | ۴۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲ | ۰.۹۸ % | ۴,۶۵۸ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % |